Infrastrukturanlagen sind für die Volkswirtschaften der Entwicklungsländer unentbehrlich, weil sie für die Bevölkerung jene Grundversorgung bereitstellen, die für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung notwendig ist. Der Macquarie Emerging Markets Infrastructure Fund ermöglicht Investoren Zugang zu Infrastrukturinvestments in den Emerging Markets mit einem erfahrenen Investment Manager, der eine erfolgreiche Bilanz bei Investitionen in dieser Anlageklasse vorweisen kann.

Anlageziel des Fonds

Der Fonds verwendet bei der Aktienauswahl einen auf Fundamentaldaten basierenden, systematischen Bottom-Up-Ansatz. Dieser Ansatz wird durch Makroanalysen zur Identifizierung von Anlagetrends und -risiken ergänzt, um jene Infrastrukturaktien in den Emerging Markets auszuwählen, die sich durch überdurchschnittlichen Ertragszuwachs und relativ geringes Geschäftsrisiko auszeichnen.

Name des Fonds Macquarie Emerging Markets Infrastructure Fund
Struktur Teilfonds einer Luxemburgischen SICAV (OGAW III konform)
Investment Manager Macquarie Investment Management Limited
Verwaltungsgesellschaft RBS (Luxembourg) S.A.
Depotbank und zentrale Verwaltungsstelle RBC Dexia Investor Services Bank S. A.
Auflagedatum 28. Januar 2010
Referenzwährung USD
Handelshäufigkeit täglich
Anteilsklassen A (Retail) C (Institutional)
Währungen USD/EUR/CHF USD/EUR/CHF
ISIN LU0433812293 (A USD) LU0433812459 (C USD)
Bloomberg Code MAEMMAU LX (A USD) MAEMMCU LX (C USD)
Agio bis zu 5% des Zeichnungsbetrags entfällt
Verwaltungsgebühr 1,50% p.a. 0,90% p.a.
Servicegebühr 0,30% p.a. entfällt
Depotgebühr und Gebühr der zentralen Verwaltungsstelle max. 0,40% p.a. max. 0,40% p.a.
Mindestbetrag bei Erstzeichnungen 100 USD/EUR/CHF 1.000.000 USD/EUR/CHF
Mindestbetrag bei weiteren Zeichnungen 100 USD/EUR/CHF 50.000 USD/EUR/CHF
Dokument Beschreibung
Factsheet Eckdaten und aktuelle Wertentwicklung des Fonds
Fondsbroschüre Überblick über den Fonds und den Anlagesektor
Prospekt Informationen zu Macquarie Fund Solutions
Vereinfachter Prospekt Informationen zum Fonds und der Fondsstrategie

Jahresberichte

Dokument Beschreibung
Jahresbericht Jahresbericht von Macquarie Fund Solutions zum 30. September 2009
Halbjahresbericht Halbjahresbericht von Macquarie Fund Solutions zum 31. März 2010

Jonathon Ong

Jonathon Ong Der Portfoliomanager des Fonds ist Jonathon Ong. Er ist Division Director und Senior Portfoliomanager in der Macquarie Funds Group. Jonathon Ong hat über 14 Jahre Erfahrung mit Investitionen in den Emerging Markets in verschiedenen Marktzyklen, u.a. bei extremen Marktbedingungen (wie z.B. während der Asienkrise 1997-98). Vor seiner Tätigkeit bei Macquarie war Jonathon Ong führender Portfoliomanager bei Credit Suisse für den Emerging Markets Telecom Fund mit einem Volumen von USD 225 Millionen, der von April 2005 bis März 2007 an der American Stock Exchange gelistet war. Während dieser Zeit übertraf der Fonds die Performance seiner Benchmark (MSCI EM Telecommunication Index). Vor dieser Tätigkeit hatte sich Herr Ong hauptsächlich auf die Analyse von Infrastrukturaktien und Aktien im Bau- und Immobilienentwicklungssektor in den Emerging Markets fokussiert, wobei er zwei Jahre als länderverantwortlicher Portfoliomanager für ein Asien/Pazifik Portfolio zuständig war.

 

David Dali

David Dali Der Co-Portfoliomanager des Fonds, der für das Makro-Overlay verantwortlich ist, ist David Dali. Er ist ebenfalls Division Director und Senior Portfoliomanager in der Macquarie Funds Group. David Dali war Mitbegründer von Globalis Investments, LLC (die von Macquarie im Oktober 2008 übernommen wurde) und er verfügt über mehr als 19 Jahre Erfahrung mit Investitionen in den Emerging Markets. David Dali war auch Mitbegründer der Emerging Markets Sales, Trading und Research Gruppe bei BankBoston Robertson Stephens (BkB) im Jahr 1995 und verwaltete ein umfangreiches Portfolio bestehend aus Emerging Markets Schuldtiteln und einem firmeneigenen Aktienhandelsbuch. Vor seiner Tätigkeit bei BkB verwaltete Herr Dali eine Reihe von Emerging Markets Handelsbüchern bei der Chase Manhattan Bank in New York einschließlich eines beträchtlichen Handelsbuchs brasilianischer Schuldtitel.

 

Der Wert einer Fondsanlage sowie die daraus erzielbaren Erträge können fallen oder steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich angelegten Kapitalbetrag zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse zu auf die zukünftige Wertentwicklung. Die Ansichten und Einschätzungen von Macquarie können sich ändern. Ausführlichere Informationen finden Sie im vollständigen Prospekt und im vereinfachten Verkaufsprospekt des Fonds. Der Vertrieb und das Angebot von Fonds kann in bestimmten Ländern per Gesetz eingeschränkt sein. Personen, die auf diese Webseite zugreifen, müssen sich eigenständig über diese Beschränkungen informieren und die Einhaltung der maßgeblichen Beschränkungen gewährleisten. Dies ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Angebotslegung durch irgendjemanden in irgendeinem Land, in dem ein solches Angebot nicht zulässig ist, oder an Personen, denen gegenüber ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich wäre. Personen, die am Erwerb von Fondsanteilen interessiert sind, sollten sich eigenständig informieren über (i) die gesetzlichen Bestimmungen in den Ländern, deren Staatsangehörigkeit sie haben oder in denen sie ihren Aufenthalt, gewöhnlichen oder ständigen Wohnsitz haben oder geschäftsansässig sind; (ii) Devisenhandelskontrollen; und (iii) die maßgeblichen steuerlichen Konsequenzen. Der Fonds ist nicht gemäß einem US-Wertpapiergesetz registriert und darf weder in den USA, seinen Territorien oder Besitzungen noch an US-Personen angeboten oder verkauft werden. Der Fonds wird in keinem Land zum Verkauf angeboten, in welchem der Fonds nicht für den öffentlichen Verkauf zugelassen ist. Der Fonds ist nur in den Ländern erhältlich, in denen die Vermarktung und der Verkauf des Fonds erlaubt sind.

EINE BETEILIGUNG AN EINEM TEILFONDS VON MACQUARIE FUND SOLUTIONS STELLT KEINE EINLAGE BEI DER MACQUARIE BANK LIMITED DAR UND BEGRÜNDET KEINE SONSTIGE VERBINDLICHKEIT DER MACQUARIE BANK LIMITED ODER EINES ANDEREN UNTERNEHMENS DER MACQUARIE GRUPPE. SIE UNTERLIEGT INVESTITIONSRISIKEN, DIE MÖGLICHERWEISE UNTER ANDEREM VERZÖGERUNGEN BEI DER RÜCKZAHLUNG BIS HIN ZUM VERLUST DES EINGEZAHLTEN KAPITALS SOWIE ERTRAGSEINBUSSEN UMFASSEN. WEDER MACQUARIE BANK LIMITED NOCH IRGENDEINE ANDERE GESELLSCHAFT DER MACQUARIE-GRUPPE GARANTIEREN EINE BESTIMMTE RENDITE ODER EIN BESTIMMTES ERGEBNIS DES TEILFONDS VON MACQUARIE FUND SOLUTIONS. SIE GARANTIEREN AUCH NICHT DIE RÜCKZAHLUNG DES KAPITALS EINES DER TEILFONDS VON MACQUARIE FUND SOLUTIONS.

Der Macquarie Emerging Markets Infrastructure Fund ist ein Teilfonds der luxemburgischen Investmentgesellschaft Macquarie Funds Solutions SICAV. Die Statuten, der vollständige und der vereinfachte Prospekt in der aktuellen Fassung sowie die Jahres-­ und Halbjahresberichte sind bei der Informations- und Zahlstelle in Deutschland - der Deutsche Bank AG Junghofstraße 5­9, 60311 Frankfurt am Main - und bei der Informations- und Zahlstelle in Österreich - der Erste Bank der österreichischen Sparkassen, Graben 21, A­1010 Wien - kostenlos und in Papierform erhältlich.

Vertreter in der Schweiz: ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, CH-­8001 Zürich, www.acolin.ch. Die Statuten, der vollständige und der vereinfachte Prospekt in der aktuellen Fassung sowie die Jahres­- und Halbjahresberichte stehen den Interessenten beim Vertreter in der Schweiz kostenlos zur Verfügung.

Zahlstelle in der Schweiz: RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-­sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 565, CH-­8066 Zürich.

Vertrieb in Österreich und Deutschland durch Macquarie Bank International Limited, 1 Ropemaker Street, London EC2Y 9HD, Vereinigtes Königreich. Zugelassen und reguliert von der britischen Financial Services Authority. Vertrieb in der Schweiz durch ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, CH-­8001 Zürich, Schweiz.