
In den vergangenen Jahren waren einzelne Märkte in den Schwellenländern (Emerging Markets) für das globale Wirtschaftswachstum maßgebend verantwortlich, allen voran die BRIC-Länder Brasilien, Russland, Indien und China. Der Macquarie Emerging Markets Opportunities Fund (der Fonds) bietet Anlegern Zugang zu den Volkswirtschaften der Emerging Markets.
Anlageziel des Fonds
Der aktiv gemanagte Fonds verfolgt eine ausschließlich auf Wertsteigerungen basierende Anlagestrategie und investiert in Wertpapiere von Unternehmen in den Emerging Markets. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einer fundamentalen Länderanalyse auf Basis des weltweiten makroökonomischen und geopolitischen Umfelds anstatt auf der Auswahl von Einzeltiteln.
| Name des Fonds | Macquarie Emerging Markets Opportunities Fund | |
| Struktur | Teilfonds einer Luxemburgischen SICAV (OGAW III konform) | |
| Investment Manager | Macquarie Investment Management Limited | |
| Verwaltungsgesellschaft | RBS (Luxembourg) S.A. | |
| Depotbank und zentrale Verwaltungsstelle | RBC Dexia Investor Services Bank S. A. | |
| Auflagedatum | 21. Januar 2010 | |
| Referenzwährung | USD | |
| Handelshäufigkeit | täglich | |
| Anteilsklassen | A (Retail) | C (Institutional) |
| Währungen | USD/EUR/CHF | USD/EUR/CHF |
| ISIN | LU0460386146 (A USD) | LU0460386492 (C USD) |
| Bloomberg Code | MAEMOAU LX (A USD) | MAEMOCU LX (C USD) |
| Agio | bis zu 5% des Zeichnungsbetrags | entfällt |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% p.a. | 0,90% p.a. |
| Servicegebühr | 0,30% p.a. | entfällt |
| Depotgebühr und Gebühr der zentralen Verwaltungsstelle | max. 0,40% p.a. | max. 0,40% p.a. |
| Mindestbetrag bei Erstzeichnungen | 100 USD/EUR/CHF | 1.000.000 USD/EUR/CHF |
| Mindestbetrag bei weiteren Zeichnungen | 100 USD/EUR/CHF | 50.000 USD/EUR/CHF |
| Dokument | Beschreibung |
| Factsheet | Eckdaten und aktuelle Wertentwicklung des Fonds |
| Fondsbroschüre | Überblick über den Fonds und den Anlagesektor |
| Prospekt | Informationen zu Macquarie Fund Solutions |
| Vereinfachter Prospekt | Informationen zum Fonds und der Fondsstrategie |
Jahresberichte
| Dokument | Beschreibung |
| Jahresbericht | Jahresbericht von Macquarie Fund Solutions zum 30. September 2009 |
| Halbjahresbericht | Halbjahresbericht von Macquarie Fund Solutions zum 31. März 2010 |
David Dali
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Der Portfoliomanager des Fonds ist David Dali. Er ist Division Director und Senior Portfoliomanager in der Macquarie Funds Group. David Dali war Mitbegründer von Globalis Investments, LLC (die von Macquarie im Oktober 2008 übernommen wurde) und er verfügt über mehr als 19 Jahre Erfahrung mit Investitionen in den Emerging Markets. David Dali war auch Mitbegründer der Emerging Markets Sales, Trading und Research Gruppe bei BankBoston Robertson Stephens (BkB) im Jahr 1995 und verwaltete ein umfangreiches Portfolio bestehend aus Emerging Markets Schuldtiteln und einem firmeneigenen Aktienhandelsbuch. Vor seiner Tätigkeit bei BkB verwaltete Herr Dali eine Reihe von Emerging Markets Handelsbüchern bei der Chase Manhattan Bank in New York einschließlich eines beträchtlichen Handelsbuchs brasilianischer Schuldtitel. |
John Janasiewicz
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Herr Janasiewicz ist ein Associate Director und Portfolio Manager bei Macquarie Capital Investment Management LLC (MCIM). Er verfügt über 11 Jahre Erfahrung mit Investitionen in den Emerging Markets. Herr Janasiewicz begann seine Tätigkeit bei Globalis Investments LLC in 2002 und verwaltete dort den Emerging Growth Fund (EGF) seit seiner Auflegung. Vor der Lancierung des EGF Anfang 2005 verwaltete er einen “Segregated Account“ mit der gleichen Investmentstrategie, wie jener des EGF. Vor seiner Tätigkeit bei Globalis arbeitete Herr Janasiewicz bei Zurich Scudder Investments (Scudder). Er begann seine Tätigkeit bei Scudder 1995 als Quantitativer Analyst, bevor er im Handel mit Emerging Markets Aktien arbeitete. Herr Janasiewicz verbrachte die letzten drei Jahre bei Scudder und war als Co-Portfoliomanager für deren globale und Emerging Markets Fonds zuständig und verwaltete Konten mit über USD 1 Milliarde in long-only und long/short Strategien. |
Der Wert einer Fondsanlage sowie die daraus erzielbaren Erträge können fallen oder steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich angelegten Kapitalbetrag zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse zu auf die zukünftige Wertentwicklung. Die Ansichten und Einschätzungen von Macquarie können sich ändern. Ausführlichere Informationen finden Sie im vollständigen Prospekt und im vereinfachten Verkaufsprospekt des Fonds. Der Vertrieb und das Angebot von Fonds kann in bestimmten Ländern per Gesetz eingeschränkt sein. Personen, die auf diese Webseite zugreifen, müssen sich eigenständig über diese Beschränkungen informieren und die Einhaltung der maßgeblichen Beschränkungen gewährleisten. Dies ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Angebotslegung durch irgendjemanden in irgendeinem Land, in dem ein solches Angebot nicht zulässig ist, oder an Personen, denen gegenüber ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich wäre. Personen, die am Erwerb von Fondsanteilen interessiert sind, sollten sich eigenständig informieren über (i) die gesetzlichen Bestimmungen in den Ländern, deren Staatsangehörigkeit sie haben oder in denen sie ihren Aufenthalt, gewöhnlichen oder ständigen Wohnsitz haben oder geschäftsansässig sind; (ii) Devisenhandelskontrollen; und (iii) die maßgeblichen steuerlichen Konsequenzen. Der Fonds ist nicht gemäß einem US-Wertpapiergesetz registriert und darf weder in den USA, seinen Territorien oder Besitzungen noch an US-Personen angeboten oder verkauft werden. Der Fonds wird in keinem Land zum Verkauf angeboten, in welchem der Fonds nicht für den öffentlichen Verkauf zugelassen ist. Der Fonds ist nur in den Ländern erhältlich, in denen die Vermarktung und der Verkauf des Fonds erlaubt sind.
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Der Macquarie Emerging Markets Opportunities Fund ist ein Teilfonds der luxemburgischen Investmentgesellschaft Macquarie Funds Solutions SICAV. Die Statuten, der vollständige und der vereinfachte Prospekt in der aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Informations- und Zahlstelle in Deutschland - der Deutsche Bank AG Junghofstraße 59, 60311 Frankfurt am Main - und bei der Informations- und Zahlstelle in Österreich - der Erste Bank der österreichischen Sparkassen, Graben 21, A1010 Wien - kostenlos und in Papierform erhältlich.
Vertreter in der Schweiz: ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, CH-8001 Zürich, www.acolin.ch. Die Statuten, der vollständige und der vereinfachte Prospekt in der aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Interessenten beim Vertreter in der Schweiz kostenlos zur Verfügung.
Zahlstelle in der Schweiz: RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 565, CH-8066 Zürich.
Vertrieb in Österreich und Deutschland durch Macquarie Bank International Limited, 1 Ropemaker Street, London EC2Y 9HD, Vereinigtes Königreich. Zugelassen und reguliert von der britischen Financial Services Authority. Vertrieb in der Schweiz durch ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, CH-8001 Zürich, Schweiz.


